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保本周期一般为两年
发布时间:2018-07-25 19:25   信息来源:admin   
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  注1:利钱收入系计提的自2018年5月12日至2018年5月18日止清理期间的银行存款利钱。

  5.2.2本基金最初运作日对付办理费为人民币214,481.08元,该款子已于2018年5月16日领取。

  山西证券保本夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 558号《关于准予山西证券保本夹杂型证券投资基金注册的批复》准予注册,由山西证券股份无限公司作为基金办理人自2016年4月5日至2016年4月27日止期间向社会公开募集,募集期竣事经中喜会计师事务所(特殊通俗合股)验证并出具中喜验字 2016第0193号验资演讲后,向中国证监会报送基金存案材料。基金合同于2016年5月4日生效。本基金为契约型开放式,存续刻日不按期。本基金的基金办理报酬山西证券股份无限公司,份额登记机构为山西证券股份无限公司,基金托管报酬交通银行股份无限公司。

  截至2018年5月18日止,经基金办理人以及基金托管人确认,本基金托管账户银行存款余额共人民币18,969,719.98元,此中人民币354,544.60元系基金办理人代垫的应收利钱。

  2,本财政演讲曾经中喜会计师事务所(特殊通俗合股)审计,注册会计师白银泉、武丹签字出具了中喜专审字2018第0663号尺度无保留看法的审计演讲。通发国际

  注:1,演讲截止日2018年5月11日(基金最初运作日),基金份额总额26,060,152.77份。此中A类基金份额单元净值1.009元,基金份额7,618,353.64份;C类基金份额单元净值1.023元,基金份额18,441,799.13份。

  5.2.5本基金最初运作日对付买卖费用为人民币29,961.50元,该款子将于2018年5月18日后领取。

  由基金办理人山西证券股份无限公司、基金托管人交通银行股份无限公司、中喜会计师事务所(特殊通俗合股)和上海源泰律师事务所构成基金财富清理小组履行基金财富清理法式,并由中喜会计师事务所(特殊通俗合股)对清理演讲进行审计,上海源泰律师事务所对清理演讲出具法令看法。

  5.2.3 本基金最初运作日对付托管费为人民币35,746.85元,该款子已于2018年5月16日领取。

  山西证券保本夹杂型证券投资基金为保本基金,保本周期一般为两年,第一个保本周期自2016年5月4日起至2018年5月4 日止。按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作办理法子》、 《山西证券保本夹杂型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)及监管机构的相关划定,如保本周期届满时,本基金未能合适保本基金存续前提,则本基金将按照《基金合同》的商定间接进入清理法式并终止《基金合同》。

  按照2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指点看法》(简称“《看法》”),现有保本基金在保本周期到期后若不克不及变动注册为避险策略基金,均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再合适保本基金的存续前提且未转型为其他类型基金,因而,在第一个保本周期到期后,本基金将按照《看法》的要求并按照《基金合同》的商定进入清理法式并终止。本基金的到期期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日),即 2018 年 5 月 4 日(含)至 2018 年 5 月 11 日(含)。本基金最初运作日为2018年5月11日,自2018年5月12日进入清理期。

  山西证券保本夹杂型证券投资基金为保本基金,保本周期一般为两年,第一个保本周期自2016年5月4日起至2018年5月4日止。按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作办理法子》、 《山西证券保本夹杂型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)及监管机构的相关划定,如保本周期届满时,本基金未能合适保本基金存续前提,则本基金将按照《基金合同》的商定间接进入清理法式并终止《基金合同》。

  5.2.4本基金最初运作日对付发卖办事费为人民币41,560.88元,,该款子已于2018年5月16日领取。

  5.2.6本基金最初运作日应交税费为人民币1,671.81元,此中应交增值税为1,492.69元,应交增值税附加税为179.12元,该款子已于2018年5月15日领取。

  5.1.1本基金最初运作日应收利钱为人民币354,544.60元。此中应收银行存款利钱人民币354,518.41元,应收存出包管金利钱人民币26.19元,上述款子由基金办理人山西证券股份无限公司以自有资金垫付,并已于2018年5月18日划入托管账户。

  注2:按照《山西证券股份无限公司关于山西证券保本夹杂型证券投资基金基金合同终止并进行基金财富清理的通知布告》,本次清理期间发生的清理费用由本基金办理人代为领取。

  按照2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指点看法》(简称“《看法》”),现有保本基金在保本周期到期后若不克不及变动注册为避险策略基金,均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再合适保本基金的存续前提且未转型为其他类型基金,因而,在第一个保本周期到期后,本基金将按照《看法》的要求并按照《基金合同》的商定进入清理法式并终止。本基金的到期期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日),即 2018 年 5 月 4 日(含)至 2018 年 5 月 11 日(含)。本基金最初运作日为2018年5月11日,自2018年5月12日进入清理期。

  由基金办理人山西证券股份无限公司、基金托管人交通银行股份无限公司、中喜会计师事务所(特殊通俗合股)和上海源泰律师事务所构成基金财富清理小组履行基金财富清理法式,并由中喜会计师事务所(特殊通俗合股)对清理演讲进行审计,上海源泰律师事务所对清理演讲出具法令看法。

  清理起始日2018年5月12日至清理款划出日前一日的应收利钱亦属份额持有人所有。以上利钱均按现实合用的利率计较,由基金办理人以自有资金垫付并将于清理款划出前划入托管账户。

  5.2.1本基金最初运作日对付赎回款为人民币9,122,568.40元,该款子已于2018年5月14日领取。

  自2018年5月12日至2018年5月18日止清理期间,基金财富清理小组对本基金的资产、欠债进行清理,全数清理工作按清理准绳和清理手续进行。具体清理环境如下:

  投资者可登录基金办理人互联网站查阅,或在停业时间内至基金办理人或基金托管人的办公场合免费查阅。

  本清理演讲曾经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法令看法书后,报中国证监会存案并向基金份额持有人通知布告。

  5.2.7本基金最初运作日其他欠债为人民币115,000.00元,为预提消息披露费及审计费。此中预提消息披露费为100,000.00元,该款子已于2018年5月16日领取;预提审计费为15,000.00元,该款子已于2018年5月17日领取。

  山西证券保本夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 558号《关于准予山西证券保本夹杂型证券投资基金注册的批复》准予注册,由山西证券股份无限公司作为基金办理人自2016年4月5日至2016年4月27日止期间向社会公开募集,募集期竣事经中喜会计师事务所(特殊通俗合股)验证并出具中喜验字 2016第0193号验资演讲后,向中国证监会报送基金存案材料。基金合同于2016年5月4日生效。本基金为契约型开放式,存续刻日不按期。本基金的基金办理报酬山西证券股份无限公司,份额登记机构为山西证券股份无限公司,基金托管报酬交通银行股份无限公司。

  按照本基金的基金合同及《山西证券股份无限公司关于山西证券保本夹杂型证券投资基金基金合同终止并进行基金财富清理的通知布告》,将基金财富清理后的全数残剩资产交纳所欠税款并了债基金债权后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分派。

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